关于绍兴市柯桥区2020年财政
预算执行情况及2021年财政
预算草案的报告
2021年2月7日在绍兴市柯桥区
第一届人民代表大会第五次会议上
绍兴市柯桥区财政局局长 郁 伟
各位代表：
受区人民政府委托，现将绍兴市柯桥区2020年财政预算执行情况及2021年财政预算草案提请各位代表审议，并请区政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2020年财政预算执行情况
2020年，在区委的正确领导和区人大、政协的监督支持下，我区财政工作坚持以党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神为指导，认真执行区一届人大第四次会议的有关决定、决议，坚持稳中求进工作总基调，有效落实积极的财政政策，按照上级和区委的各项决策部署，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，集中财力办大事，全区财政预算执行情况良好，有力地推动了全区经济社会持续健康发展。
（一）预算收支总体概况
1. 一般公共预算执行情况
2020年全区一般公共预算收入完成137.2亿元，完成年度预算的100.1%，同比增长4.5%，圆满完成“十三五”规划确定的137亿元的目标。
2020年全区一般公共预算支出完成129.7亿元，完成年度预算的100.1%，同比增长2.1%。
2. 政府性基金预算执行情况
2020年全区政府性基金预算收入完成120.2亿元，完成年度预算的105.0%，同比增长18.2%。其中：国有土地使用权出让相关收入完成116.1亿元，完成年度预算的104.7%，同比增长18.3%。
2020年全区政府性基金预算支出完成156.0亿元，完成年度预算的97.9%，同比增长31.4%。其中：国有土地使用权出让相关支出完成121.7亿元，完成年度预算的97.7%，同比增长25.7%。
3. 国有资本经营预算执行情况
2020年全区国有资本经营预算收入完成1117万元，完成年度预算的223.4%，同比增长16.8%，全部调入一般公共预算统筹使用，其中30%用于补充社保风险金。
4. 社会保险基金预算执行情况
2020年全区社会保险基金预算收入完成69.4亿元，完成年度预算的89.8%，同比减少9.6%，主要是受疫情影响减征社保费所致。
2020年全区社会保险基金预算支出完成89.3亿元，完成年度预算的116.5%，同比增长18.0%，主要是企业养老保险基金历年结余上解省级所致。
5. 经批准举借债务的规模、结构、使用、偿还情况
（1）举借规模。2020年，全区地方政府债务限额196.68亿元，比上年的169.68亿元增加27亿元。在当年及以前年度批准的限额内，由省政府代发行新增地方政府债券27亿元，代发行再融资地方政府债券30.1亿元。
（2）结构。截至2020年末，全区地方政府债务余额为196.39亿元，比上年的169.58亿元增加26.81亿元，其中：一般债务90.87亿元，占比46.3%；专项债务105.52亿元，占比53.7%。
（3）使用。2020年，全区新增地方政府债券27亿元，其中：用于交通运输10亿元，市政建设10亿元，医疗卫生4亿元，教育2亿元，生态环保1亿元。
（4）偿还。2020年，全区地方政府债务还本支出30.29亿元，为到期存量政府债券。其中向省财政厅申请再融资债券方式偿还30.1亿元，预算安排偿还0.19亿元。
6. 预算收支平衡情况
按照省市现行财政体制政策，2020年全区各项预算收入加上历年结余、上级各类转移支付及返还、调入资金，扣除上解省市级财政相关资金后，各项预算收支基本平衡。由于2020年市与区财力结算尚在进行中，最终平衡结果待财政决算批复后专题向区人大常委会报告。
（二）落实区人大决议及财政主要工作
2020年是高水平全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，也是高标准谋划“十四五”规划，传递好“两个一百年”奋斗目标交接棒的关键一年。在区委的正确领导下，我区积极应对新冠肺炎疫情带来的风险和挑战，落实政府过紧日子要求，不断夯实财政收入基础，优化财政支出结构，深化财政领域改革，推动财政收支提质增效，较好地完成了财政工作的各项目标任务。
1. 聚焦稳企业稳发展,打赢非常时期总体战。坚决贯彻“两手硬、两战赢”决策部署，优化制度供给，强化政策保障，以高度的政治站位落实更加积极有为的财政政策。
疫情防控保障有力。将疫情应对及常态化防控作为一项重大政治任务，大力精简优化审批流程，开通政策兑现“绿色通道”。安排5.45亿元重点支持疫情防控、企业复工复产、“六稳”“六保”等相关扶持政策。提前7个月兑现完成6.49亿元惠企政策资金。落实“降本减负”40.4亿元，社保费减征18.3亿元，以1.01亿元的财政贴息撬动央行再贷款72.6亿元，有力促进经济企稳回升。
“两直”资金落实有力。积极向上争取抗疫特别国债、惠企利民资金等“两直”资金4.61亿元，集中财力筹措配套资金，做大做强惠企利民资金池。坚持“公平、公开、公正”原则，强化储备项目筛选、补助对象甄别，精准确定补助项目和扶持对象；围绕“及时、直达、精准、安全、绩效”的目标，全流程监管“两直”资金分配、拨付、使用等情况，确保“两直”政策真正落地见效。全年“两直”资金兑付率达100%。
转型升级支撑有力。筹措资金5.5亿元，全力保障“322”制造业发展“步鱼计划”，推动柯桥制造业强链补链，加快传统产业改造提升和新兴产业培育壮大，积极构建“5+3+4”现代产业体系。安排3.65亿元支持人才强区、创新强区两大发展战略，撬动全社会加大研发投入，合力建设人才生态与科技创新最优区。安排2.6亿元数字经济建设资金，支持“城市大脑”、“雪亮工程”、“智安小区”、“智慧安防”等建设，充分发挥数字引领、撬动、赋能作用。
基金蓄能作用发挥有力。发挥基金招商作用，设立总规模20亿元的龙磐生物医药基金，已引进落地4个生物医药项目。参与设立15亿元规模的长三角数字文化产业创新基金。采用基金直投方式投资引进驭光科技项目，支持迅实科技、科盛生态等项目。全年新组建产业基金规模达37.3亿元，投资和引进项目9个，为经济发展提供“资本引擎”。
2. 聚焦抓增收保支出，确保财政收支平稳运行。面对疫情冲击和宏观环境的复杂变化，坚持组织收入与支出管理两手抓，以财政收支的平稳有序运行为高水平全面建成小康社会打下坚实基础。
全力以赴稳增长。按照“匹配性、均衡性、可持续性”的要求，合理把握组织收入的力度和节奏。深化财税经济分析共商机制，抓好数据比对分析，全面推行税收网格化管理模式，开发中小企业税源管理系统，实现精准征管。深入推行电子税务局、移动办税、增值税电子发票等“非接触式”办税模式，实现办税“跑零次”。创新土地增值税清算管理模式，有序完成首次个人所得税汇缴，切实加强涉税风险管理。设定政府非税收入预期目标任务，明确执收主体责任，充分调动依法征收积极性。
精打细算“过紧日子”。刀刃向内，以铁心过紧日子的思想压减政府开支，坚持以收定支原则，打破基数概念和预算支出固化僵化格局，从严从紧管好财政支出。对非刚性、非重点、非急需项目应减尽减、应压必压、可延尽延、该禁必禁，全面清理部门沉淀资金，盘活存量资金，全年累计压减政府开支9.48亿元，将压减的资金统筹用于填补减税降费带来的支出缺口及疫情防控和扶持企业复工复产等领域。严控“三公”经费等一般性支出，“三公”经费同比下降10.2%。
多方联动争资金。加强部门协同合作，多渠道向上争取财政资金8.44亿元，其中成功申报省级农村综合改革集成建设试点项目，争取省级资金6000万元。抓住政府债券发行政策窗口期，创新地方债券申报“政金联盟”模式，新增债券资金27亿元，再融资债券额度30.1亿元，争取债券总额全市第一，拉动有效投资305.2亿元。
3. 聚焦防风险补短板，支持打好三大攻坚战。按照高质量发展的要求，抓重点、补短板、强弱项，全力支持打好“三大攻坚战”。
助力打好防范风险攻坚战。严格按照融资平台公司市场化转型“四条标准”，推进5家融资平台完成实体化、市场化转型。构建政府债务评估、预警、问责“闭环”管理体系，强化债务限额管理，通过夯实融资平台转型基础，盘活财政资金、国企资产等方式化解债务，着力防范隐性债务风险。利用金融降息窗口期，开展“减息降本”专项行动，全区国有企业原高利率的存量贷款成本下降50BP以上，融资平均成本从去年的5.47%降至4.69%。
助力打好精准脱贫攻坚战。积极筹措资金1.23亿元支持东西部扶贫协作、对口支援、山海协作以及援藏、援疆和扶持省内不发达地区建设。安排7000万元强村消薄基金及财政专项扶贫资金，用于扶持全区经济薄弱村发展，壮大村级集体经济，促进农民收入增长。
助力打好污染防治攻坚战。大力支持实施生态环境新政，助力高质量建设美丽柯桥。安排1.43亿元支持印染产业集聚升级。安排4.13亿元支持垃圾填埋、污水处理、新能源基础设施建设以及重大生态环保项目实施。安排2.27亿元支持新能源汽车推广应用、老旧车淘汰补助、“节能”双控、生态补偿等政策。安排2.35亿元环境保护专项资金，支持污染治理和生态环境保护等。
4. 聚焦强基本惠民生，持续提升群众获得感幸福感。坚持将保障和改善民生放在优先地位，民生实事工程有序推进，基本公共服务均等化不断提升。全年完成民生支出102.0亿元，占一般公共预算支出比重达78.7%。
推动教体事业发展。完善教育经费保障稳定增长机制，安排教育支出30.2亿元，同比增长4.0%。推进教育现代化建设，保障“互联网+”教育战略、“明眸亮睛”工程、智慧校园、中小学教室安装空调、改善基础教育办学条件等项目支出需求。支持深化教师培养模式改革，健全中小学教师待遇保障机制，打响“学在柯桥”教育品牌。新设体育产业发展专项引导资金1000万元，安排5.22亿元用于亚运会攀岩馆、“体育+公园”、体育设施提档升级等建设项目。
推动社会保障事业发展。安排15.3亿元用于社会保障事业。提高城乡居民最低生活保障、城乡居民基本医疗保险政府补助、城乡居民养老保险基础养老金等保障标准，调整幅度为历年来最大。加大扶困助残力度，全年发放城乡低保补助、困难群众物价补贴等救助补助资金9698万元，同比增长29.6%。
推动卫生健康事业发展。安排12.5亿元用于支持基本医疗服务均等化，全力推进医共体建设，完善基层整合型医疗卫生服务体系，落实公立医院综合改革、基层医疗卫生机构补偿机制改革。基本公共卫生服务人均补助标准从69元提高至87元。积极向上争取资金4亿元，支持第二医院兰亭院区、第三医院迁建项目。
推动乡村振兴战略发展。安排5.21亿元支持三农高质量发展，重点扶持助力“五星达标、3A争创”、“美丽乡村”、国家级田园综合体、省级农村综改集成等建设项目顺利推进。安排4.42亿元五水共治专项资金，重点投向污水零直排、海塘安澜工程、农村饮用水达标提升、美丽河湖和农田水利等民生项目。
5. 聚焦促改革优绩效，加快建立现代财政制度。围绕深化预算管理制度改革要求，不断提高财政管理的科学化、精细化水平和资金使用绩效。
以规划引领发展。聚焦“高质量发展、竞争力提升、现代化建设”，科学编制财政“十四五”规划，精心绘制财政未来五年发展蓝图。组织相关职能部门重新梳理撤县设区前财政扶持政策，提出取消或修改政策的建议。修订区级部门基本支出、项目支出、结转结余资金预算管理办法，进一步深化预算管理改革。
以绩效提升效益。出台《柯桥区全面落实预算绩效管理工作行动计划》以及《全面预算绩效管理操作规程》、《绩效运行监控办法》、《事前绩效评估办法》等系列绩效管理文件，确保全区预算绩效管理工作有规可循、有章可依。强化绩效目标管理，累计审核70个预算部门719个项目4373条绩效指标，涉及项目资金69亿元。
以监管促进规范。在全区范围开展财政扶贫资金、基层财政资金及财政专项资金检查等，以问题倒逼整改，确保资金安全运行。以市民卡作为“一卡通”发放载体，将88项补贴全部纳入公共服务平台发放，发放补贴近1.9亿元，惠及群众 34 万人次。严控政府项目标底预算和变更审核，共审核112项，核减资金1.55亿元。加强资金支付审查，发现并拒付违规资金8215万元。
与此同时，我们认真办理人大代表建议和政协委员提案。在区一届人大四次会议和区政协一届四次会议上，人大代表、政协委员共提出与财政相关的建议28件（其中财政主办3件）、提案19件（其中财政主办5件）。财政部门严格落实办理责任，认真开展调查研究，主动、及时与代表、委员沟通，按时办理完毕，满意率达100%。
各位代表，过去一年，我区财政预算执行情况总体良好，“六稳”“六保”工作有效推进，民生事业保障成效明显，财政改革发展取得新进展，这些都得益于区委的正确领导，区人大、政协的有力监督和社会各界的大力支持。同时，我们也清醒地看到，当前财政工作也面临着一些新形势、新问题，疫情影响叠加大规模减税降费带来的财政收入的平稳可持续增长压力进一步加大，经济社会各项事业加速发展的资金保障任务更加繁重，财政收支“紧平衡”状况更加凸显，全面预算绩效管理有待进一步深化，基层财政监管有待进一步加强等。对此我们将高度重视，切实加以解决。
二、2021年财政预算草案
（一）2021年财政工作的指导思想
2021年全区财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧扣率先高水平建设社会主义现代化先行示范区战略目标，牢固树立“财为政服务”理念，提高政治站位，强化责任担当，大力提质增效，充分发挥财政职能作用，确保财政收支平稳运行，促进经济社会高质量发展。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，坚持政府过紧日子，坚决压减政府开支。强化“以收定支”原则，推进预算管理一体化，优化支出结构，落实全面绩效管理，持续深化财政管理改革，助力“十四五”实现良好开局，为开启全面建设现代化强区新征程贡献财政力量。
（二）2021年财政收支预算草案
1. 一般公共预算安排草案
（1）收入预算安排草案
2021年全区一般公共预算收入预期146.8亿元，同比增长7.0%。其中：税收收入预期完成121.8亿元，同比增长9.0%；非税收入预期完成25.0亿元，同比减少1.9%。主要科目收入情况：
（2）支出预算安排草案
根据现行省市财政体制，加上上年结转、上级补助收入、调入资金，2021年拟安排全区一般公共预算支出130.0亿元，同比增长0.2%。考虑新增地方政府一般债券、市对区体制结算调整等因素，同口径增长5.1%。重点支出情况：
2. 政府性基金预算安排草案
2021年全区政府性基金预算收入预期115.3亿元，同比减少4.1%。其中：国有土地使用权出让相关收入112.0亿元，同比减少3.5%。
2021年拟安排全区政府性基金预算支出88.9亿元，同比减少43.0%，剔除新增地方政府专项债券因素，同比减少30.1%。其中：国有土地使用权出让相关支出81.6亿元，同比减少33.0%。
2021年政府性基金收入加上上年结转、上级补助收入、债券转贷收入，减去政府性基金支出、债务还本支出以及调出资金，收支相抵，预算平衡。
3. 国有资本经营预算安排草案
2021年全区国有资本经营预算收入预期500万元，同比减少55.2%，计划全部调入一般公共预算统筹使用，其中30%用于补充社保风险金。
4. 社会保险基金预算安排草案
2021年全区社会保险基金预算收入预期87.3亿元，同比增长25.9%。
2021年拟安排全区社会保险基金预算支出83.4亿元，同比减少6.6%。
5. 财政拨款“三公经费”预算
按照上级关于“三公经费”预算不得超过上年预算数的要求，2021年拟安排财政拨款“三公经费”总支出3500万元，同比减少10.6%。其中：因公出国（境）费用300万元，同比减少9.6%；公务接待费1200万元，同比减少14.5%；公务用车购置费500万元，同比减少12.3%；公务用车运行维护费1500万元，同比减少6.8%。
6. 地方政府债务情况
2021年地方政府债务限额暂按2020年政府债务限额196.68亿元控制。根据地方政府债券到期情况，2021年我区到期地方政府债务还本额为19.47亿元，在一般公共预算支出中安排一般债务还本支出8.97亿元，在政府性基金预算支出中安排专项债务还本支出10.5亿元，将通过申请地方政府再融资债券作为还款来源。2021年度地方政府债券和债务限额，待省财政厅批准后，依法编制调整预算（草案）并提交区人大常委会审议批准。
（三）2021年财政工作的主要任务
2021年是“十四五”规划的开局之年，是柯桥区率先高水平建设现代化先行示范区的启航之年，我们将在区委的正确领导下，认真贯彻落实十九届五中全会关于建立“现代财税金融体制”的要求，瞄准“全面融杭联甬接沪”，打造长三角一体化示范区的新定位，紧紧围绕全国一流现代化强区的奋斗目标，进一步加大财政资源统筹，更好发挥财政职能作用，推动加快构建新发展格局，为推动柯桥高质量发展继续走在前列提供坚强的财力保障。
（一）立足新发展格局，不断加大财政扶持力度
聚焦打造联通国际国内市场的新平台，认真研究谋划支持构建新发展格局的政策措施，更好发挥财政资金的支撑引导保障作用。深入推进“322”制造业高质量发展“步鱼计划”，以更精准的资金投向改造提升传统产业、培育壮大新兴产业，建设现代产业体系。深入实施人才强区、创新强区首位战略，着力构建引才、育才、用才的全方位支持机制，打造全域创新高地。综合运用财政、税收等政策工具，支持“卡脖子技术”、关键核心技术研发，引领带动创新发展。实施数字经济“一号工程”，推动数字产业化、产业数字化实现大突破。深入推进大湾区大花园大通道大都市圈建设行动计划，积极向上争取资金，发挥专项债券作用，继续加大对绍兴二院兰亭院区项目、亚运会攀岩馆新建工程项目以及交通基础设施建设等重点项目资金投入。做深做实“基金招商”“基金引才”文章，充分激发产业基金“股权投资+招商选资”的联动效应，以基金引项目，积极参与引入省级以上大基金，加快推进基金的运作，吸引更多先进制造业项目落地，进一步激发市场活力、培育内生动力。
（二）立足可持续发展，不断提高财政保障能力
牢固树立“大财政”理念，不断做大做优地方可用财力。以“政府牵头、财税主导、部门联动”为基本脉络，坚持科学组织收入，强化收入形势分析预测，持续优化收入结构，不断提高收入质量，全力促进财政收入平稳增长，确保“十四五”良好开局、运行平稳。坚持固本强基，夯实征管基础，通过税收数据的增值运用以及破产、被拍卖企业的欠税管理，积极堵塞征管漏洞。落实征管查互动工作机制，依靠风险导向和信用评价结果做好差异化管理，优化税务执法方式。深化税警协作、税务司法合作，严厉打击“假企业”“假出口”“假申报”等涉税违法行为，坚决维护税收公平正义。坚决落实减税降费政策，有效减轻企业负担，激发市场活力。建立健全厉行节约长效机制，做好长期过紧日子的思想准备和工作准备,量入为出，量力而行，集中财力保障大事、要事。坚决压减一般性支出，运转类项目支出压减12.8%，“三公”经费和会议、培训费压减10%以上并实行部门总额控制。
（三）立足精准化投入，不断优化财政支出结构
聚焦解决群众最关切的实际问题，补齐民生短板、办好民生大事，把更多财力向民生、基层、困难群众倾斜，确保一般公共预算支出三分之二以上用于民生。深化基层医疗卫生机构财政补偿机制改革，进一步完善基本服务项目标化工作当量标准，充分调动基层医疗卫生机构积极性。落实企业职工基本养老保险省级统筹和基本医疗保险市级统筹工作。完善社会保障体系建设，健全养老、医疗和社会救助体系，增加中低收入群体收入。加强财政支农资金保障力度，做好“五水共治”、“三农”高质量发展、“五星达标、3A争创”等涉农专项资金整合及任务清单细化工作，做好省级农村综合改革集成建设项目试点工作。坚持教育优先发展，健全义务教育均衡发展经费保障机制，支持民办学校健康发展，推进教育现代化。持续推进基本公共文化服务均等化，支持文化产业、全域旅游发展，加快构建现代公共文化服务体系。支持“平安柯桥”建设，完善政法经费保障，落实司法救助和全科网格奖励资金，推进发展新时代“枫桥经验”。支持改善生态环境，助力打好蓝天、碧水、净土、清废四大战役，深入推进“无废城市”建设试点和生活垃圾分类处置。
（四）立足精细化管理，不断完善财政体制机制
围绕推进财政治理体系和治理能力现代化，着力强化财政管理和监督。深入实施《预算法》和修订后的《预算法实施条例》，健全完善预算支出标准体系，规范政府购买服务管理，强化“零基预算”理念，硬化预算执行约束。依托“制度+技术”为管理赋能，加快财政数字化转型，启动预算管理一体化改革，用系统化思维全流程整合预算管理各环节业务。深入实施全面预算绩效管理改革，推动绩效目标提质扩围，严格事前绩效评估，加强事中跟踪监控，创新事后评价考核，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。深化权责发生制政府综合财务报告编制，进一步扩大政府财务报告编制范围，提升编制质量。运用政府债务“鹰眼护航”系统，开展债务数据分析比对和常态化监测，进一步夯实融资平台转型基础，降低融资成本，坚决遏制新增隐性债务。强化和规范镇街财政管理，夯实管理基础，完善内控制度，切实发挥“基层公共财政服务平台”和“一卡通”对资金的规范监管作用，确保财政资金安全高效。
各位代表，2021年全区财政改革发展任务艰巨，责任重大。我们将在区委的坚强领导下，严格执行本次会议通过的各项决议和要求，继续奋斗、勇往直前，以新的时代担当，扎实完成各项目标任务，为奋力打造“重要窗口”，努力领跑“四个率先”，更好展示“柯桥风景”，率先高水平建设社会主义现代化先行示范区做出新的更大贡献！
附件1：
2020年一般公共预算收入执行情况表
单位：万元
项 目 | 2019年 决算数 | 2020年 年度预算 | 2020年 执行数 | 完成年度预算 | 同比 增长 |
一、一般公共预算收入 | 1313205 | 1370749 | 1372348 | 100.1% | 4.5% |
（一）税收收入 | 1087197 | 1127760 | 1117322 | 99.1% | 2.8% |
增值税 | 361989 | 366179 | 377063 | 103.0% | 4.2% |
企业所得税 | 159795 | 141751 | 140705 | 99.3% | -11.9% |
个人所得税 | 38415 | 35659 | 37378 | 104.8% | -2.7% |
城市维护建设税 | 42335 | 38570 | 40528 | 105.1% | -4.3% |
房产税 | 104913 | 83414 | 72718 | 87.2% | -30.7% |
印花税 | 19025 | 17633 | 17840 | 101.2% | -6.2% |
城镇土地使用税 | 24886 | 59929 | 45041 | 75.2% | 81.0% |
土地增值税 | 218952 | 260862 | 260545 | 99.9% | 19.0% |
车船税 | 7161 | 8119 | 8275 | 101.9% | 15.6% |
耕地占用税 | 14428 | 4570 | 4110 | 89.9% | -71.5% |
契税 | 93050 | 108763 | 110593 | 101.7% | 18.9% |
环境保护税 | 2001 | 1936 | 2145 | 110.8% | 7.2% |
其他税收收入 | 247 | 375 | 381 | 101.6% | 54.3% |
（二）非税收入 | 226008 | 242989 | 2550206 | 105.0% | 12.8% |
专项收入 | 167788 | 174395 | 190286 | 109.1% | 13.4% |
教育费附加收入 | 22497 | 20682 | 21750 | 105.2% | -3.3% |
地方教育附加收入 | 15323 | 13983 | 14700 | 105.1% | -4.1% |
残疾人就业保障金收入 | 15391 | 10892 | 11134 | 102.2% | -27.7% |
教育资金收入 | 69630 | 78269 | 86721 | 110.8% | 24.5% |
农田水利建设资金收入 | 44563 | 50092 | 55501 | 110.8% | 24.5% |
其他专项收入 | 384 | 477 | 480 | 100.6% | 25.0% |
行政事业性收费收入 | 11684 | 9677 | 5511 | 56.9% | -52.8% |
罚没收入 | 16829 | 44763 | 43827 | 97.9% | 160.4% |
国有资源（资产）有偿使用收入 | 25532 | 9047 | 10580 | 116.9% | -58.6% |
政府住房基金收入 | 3067 | 3316 | 3316 | 100.0% | 8.1% |
其他收入 | 1108 | 1791 | 1506 | 84.1% | 35.9% |
二、上划中央税收 | 662299 | 637001 | 648067 | 101.7% | -2.1% |
三、财政总收入 | 1975504 | 2007750 | 2020415 | 100.6% | 2.3% |
注：根据《调整完善市对区财政管理体制实施细则》要求，2020年10月起三家外地银行业金融机构市级总部（分行）税收管辖权已调整至市本级，2019年决算数已按同口径剔除相关收入。
附件2：
2020年一般公共预算支出执行情况表
单位：万元
项 目 | 2019年 决算数 | 2020年 年度预算 | 2020年 执行数 | 完成年度预算 | 同比 增长 |
合 计 | 1269886 | 1296000 | 1296878 | 100.1% | 2.1% |
201一般公共服务支出 | 143501 | 126726 | 134713 | 106.3% | -6.1% |
204公共安全支出 | 80758 | 80766 | 82676 | 102.4% | 2.4% |
205教育支出 | 289990 | 304069 | 301668 | 99.2% | 4.0% |
206科学技术支出 | 69070 | 70435 | 70545 | 100.2% | 2.1% |
207文化旅游体育与传媒支出 | 26382 | 26686 | 26560 | 99.5% | 0.7% |
208社会保障和就业支出 | 150672 | 156966 | 152516 | 97.2% | 1.2% |
210卫生健康支出 | 111656 | 122745 | 124926 | 101.8% | 11.9% |
211节能环保支出 | 53891 | 59247 | 55397 | 93.5% | 2.8% |
212城乡社区支出 | 147382 | 125673 | 121380 | 96.6% | -17.6% |
213农林水支出 | 84040 | 85194 | 84697 | 99.4% | 0.8% |
214交通运输支出 | 22728 | 25576 | 26518 | 103.7% | 16.7% |
215资源勘探信息等支出 | 10148 | 24692 | 24309 | 98.4% | 139.5% |
216商业服务业等支出 | 6459 | 11006 | 10810 | 98.2% | 67.4% |
220自然资源海洋气象等支出 | 5460 | 3427 | 5061 | 147.7% | -7.3% |
221住房保障支出 | 24610 | 21419 | 22440 | 104.8% | -8.8% |
222粮油物资储备支出 | 3128 | 6282 | 6283 | 100.0% | 100.9% |
224灾害防治及应急管理支出 | 3849 | 5707 | 6382 | 111.8% | 65.8% |
229其他支出 | 5500 | 6059 | 6024 | 99.4% | 9.5% |
232债务付息及发行费支出 | 30662 | 33325 | 33973 | 101.9% | 10.8% |
附件3：
2020年一般公共预算收支平衡情况表
单位：万元
项 目 | 金额 | 项 目 | 金额 |
一、本级收入 | 1372348 | 一、本级支出 | 1296878 |
二、转移性收入 | 638827 | 二、转移性支出 | 714297 |
（一）上级补助收入 | 132182 | （一）上解上级支出 | 373723 |
（二）债务转贷收入 | 291000 | （二）债务还本支出 | 272576 |
（三）调入资金 | 174117 | （三）安排预算稳定调节基金 | 60000 |
（四）上年结余 | 41528 | （四）年终结余 | 7998 |
收 入 总 计 | 2011175 | 支 出 总 计 | 2011175 |
附件4：
2020年政府性基金预算收入执行情况表
单位：万元
项 目 | 2019年 决算数 | 2020年 年度预算 | 2020年 执行数 | 完成年度 预算 | 同比 增长 |
合 计 | 1016333 | 1144242 | 1201810 | 105.0% | 18.2% |
一、国有土地收益基金收入 | 48982 | 36000 | 43977 | 122.2% | -10.2% |
二、农业土地开发资金收入 | 1445 | 1200 | 1044 | 87.0% | -27.8% |
三、国有土地使用权出让收入 | 826773 | 921275 | 935855 | 101.6% | 13.2% |
四、污水处理费收入 | 9367 | 9500 | 9333 | 98.2% | -0.4% |
五、彩票公益金收入 | 1728 | 3000 | 3214 | 107.1% | 86.0% |
六、城市基础设施配套费收入 | 4888 | 10267 | 11661 | 113.6% | 138.6% |
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 290 | 375 | 247 | 65.9% | -14.8% |
八、其他政府性基金收入 | 122860 | 162625 | 196479 | 120.8% | 59.9% |
注：国有土地使用权出让相关收入包括国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入、农业土地开发资金收入、其他政府性基金收入（折抵指标费），下同。
附件5：
2020年政府性基金预算支出执行情况表
单位：万元
项 目 | 2019年 决算数 | 2020年 年度预算 | 2020年执行数 | 完成年度预算 | 同比 增长 |
合 计 | 1187095 | 1593835 | 1560300 | 97.9% | 31.4% |
一、文化旅游体育与传媒支出 | 209 | 16 | 16 | 100.0% | -92.3% |
旅游发展基金支出 | 209 | 16 | 16 | 100.0% | -92.3% |
二、社会保障和就业支出 | 776 | 575 | 730 | 127.0% | -5.9% |
大中型水库移民后期扶持基金支出 | 608 | 555 | 710 | 127.9% | 16.8% |
小型水库移民扶助基金安排的支出 | 168 | 20 | 20 | 100.0% | -88.1% |
三、城乡社区支出 | 1005529 | 1131022 | 1128382 | 99.8% | 12.2% |
国有土地使用权出让收入安排的支出 | 797461 | 1071722 | 1090193 | 101.7% | 36.7% |
国有土地收益基金安排的支出 | 31479 | 33000 | 13329 | 40.4% | -57.7% |
农业土地开发资金安排的支出 | 1194 | 1400 | 900 | 64.3% | -24.6% |
城市基础设施配套费安排的支出 | 6195 | 5400 | 4460 | 82.6% | -28.0% |
污水处理费安排的支出 | 9200 | 9500 | 9500 | 100.0% | 3.3% |
棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 160000 | -100.0% | |||
污水处理费对应专项债券收入安排的支出 | 10000 | 10000 | 100.0% | ||
四、农林水支出 | 53 | 10 | 10 | 100.0% | -81.1% |
大中型水库库区基金安排的支出 | 53 | 10 | 10 | 100.0% | -81.1% |
五、交通运输支出 | 100000 | 100000 | 100.0% | ||
政府收费公路专项债券收入安排的支出 | 100000 | 100000 | 100.0% | ||
六、其他支出 | 160000 | 295530 | 264438 | 89.5% | 65.3% |
彩票公益金安排的支出 | 1919 | 3655 | 908 | 24.8% | -52.7% |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 323 | 323 | 104 | 32.2% | -67.8% |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 157758 | 291552 | 263426 | 90.4% | 67.0% |
七、债务付息及发行费支出 | 20528 | 28882 | 28924 | 100.1% | 40.9% |
八、抗疫特别国债安排的支出 | 37800 | 37800 | 100.0% | ||
基础设施建设 | 26330 | 26330 | 100.0% | ||
抗疫相关支出 | 11470 | 11470 | 100.0% |
注：国有土地使用权出让相关支出包括国有土地使用权出让支出、国有土地收益基金支出、农业土地开发资金支出、其他政府性基金支出（折抵指标费），下同。
附件6：
2020年政府性基金预算收支平衡情况表
单位：万元
项 目 | 金额 | 项 目 | 金额 |
一、本级收入 | 1201810 | 一、本级支出 | 1560300 |
二、转移性收入 | 571528 | 二、转移性支出 | 213038 |
（一）上级转移支付收入 | 39025 | （一）上解上级支出 | |
（二）调入资金 | 28742 | （二）调出资金 | 80000 |
（三）债务转贷收入 | 280000 | （三）债务还本支出 | 30248 |
（四）上年结转 | 223761 | （四）结转下年 | 102790 |
收 入 总 计 | 1773338 | 支 出 总 计 | 1773338 |
附件7：
2020年国有资本经营预算收入执行情况表
单位：万元
项 目 | 2019年 决算数 | 2020年 年度预算 | 2020年 执行数 | 完成年度预算 | 同比 增长 |
一、本级收入 | 956 | 500 | 1117 | 223.4% | 16.8% |
利润收入 | |||||
股利、股息收入 | 956 | 500 | 1117 | 223.4% | 16.8% |
产权转让收入 | |||||
清算收入 | |||||
其他国有资本经营预算收入 | |||||
二、转移性收入 | |||||
转移支付收入 | |||||
上年结转 | |||||
收 入 总 计 | 956 | 500 | 1117 | 223.4% | 16.8% |
附件8：
2020年国有资本经营预算支出执行情况表
单位：万元
项 目 | 2019年 决算数 | 2020年 年度预算 | 2020年 执行数 | 完成年度预算 | 同比 增长 |
一、本级支出 | 581 | ||||
解决历史遗留问题及改革成本支出 | 7 | ||||
国有企业办职教幼教补助支出 | 7 | ||||
国有企业资本金注入 | 525 | ||||
其他国有企业资本金注入 | 525 | ||||
其他国有资本经营预算支出(款) | 49 | ||||
其他国有资本经营预算支出(项) | 49 | ||||
二、转移性支出 | 375 | 500 | 1117 | 223.4% | 197.9% |
转移支付支出 | |||||
调出资金 | 375 | 500 | 1117 | 223.4% | 197.9% |
结转下年 | |||||
支 出 总 计 | 956 | 500 | 1117 | 223.4% | 16.8% |
附件9：
2020年社会保险基金预算收入执行情况表
单位：万元
项 目 | 2019年 决算数 | 2020年 年度预算 | 2020年执行数 | 完成年度预算 | 同比 增长 |
合 计 | 767401 | 772976 | 693830 | 89.8% | -9.6% |
一、企业职工基本养老保险基金收入 | 414875 | 414016 | 311026 | 75.1% | -25.0% |
二、城乡居民基本养老保险基金收入 | 22358 | 20854 | 32921 | 157.9% | 47.2% |
三、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 57484 | 67533 | 75706 | 112.1% | 31.7% |
四、职工基本医疗保险基金收入 | 176857 | 188293 | 199775 | 106.1% | 13.0% |
五、城乡居民基本医疗保险基金收入 | 71492 | 56442 | 51592 | 91.4% | -27.8% |
六、工伤保险基金收入 | 10454 | 11616 | 6674 | 57.5% | -36.2% |
七、失业保险基金收入 | 13881 | 14222 | 16136 | 113.5% | 16.2% |
附件10：
2020年社会保险基金预算支出执行情况表
单位：万元
项 目 | 2019年 决算数 | 2020年 年度预算 | 2020年执行数 | 完成年度预算 | 同比 增长 |
合 计 | 756870 | 767147 | 893410 | 116.5% | 18.0% |
一、企业职工基本养老保险基金支出 | 425405 | 452551 | 585563 | 129.4% | 37.6% |
二、城乡居民基本养老保险基金支出 | 23697 | 22935 | 26160 | 114.1% | 10.4% |
三、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 60965 | 67461 | 67618 | 100.2% | 10.9% |
四、职工基本医疗保险基金支出 | 126337 | 139516 | 133927 | 96.0% | 6.0% |
五、城乡居民基本医疗保险基金支出 | 58642 | 63708 | 44820 | 70.4% | -23.6% |
六、工伤保险基金支出 | 12834 | 11345 | 10031 | 88.4% | -21.8% |
七、失业保险基金支出 | 48990 | 9631 | 25291 | 262.6% | -48.4% |
附件11：
2021年一般公共预算草案收入情况表
单位：万元
项 目 | 2021年预算数 | 同比增长 |
一、一般公共预算收入 | 1468495 | 7.0% |
（一）税收收入 | 1218401 | 9.0% |
增值税 | 402593 | 6.8% |
150304 | 6.8% | |
个人所得税 | 36224 | -3.1% |
城市维护建设税 | 43328 | 6.9% |
房产税 | 83050 | 14.2% |
印花税 | 19350 | 8.5% |
城镇土地使用税 | 52200 | 15.9% |
土地增值税 | 281120 | 7.9% |
车船税 | 9068 | 9.6% |
耕地占用税 | 8880 | 116.1% |
契税 | 129520 | 17.1% |
环境保护税 | 2390 | 11.4% |
其他税收收入 | 374 | -1.8% |
（二）非税收入 | 250094 | -1.9% |
专项收入 | 167310 | -12.1% |
教育费附加收入 | 23180 | 6.6% |
地方教育附加收入 | 15590 | 6.1% |
残疾人就业保障金收入 | 12820 | 15.1% |
教育资金收入 | 70349 | -18.9% |
农田水利建设资金收入 | 45021 | -18.9% |
其他专项收入 | 350 | -27.1% |
行政事业性收费收入 | 18450 | 234.8% |
罚没收入 | 33600 | -23.3% |
国有资源（资产）有偿使用收入 | 25650 | 142.4% |
政府住房基金收入 | 3520 | 6.2% |
其他收入 | 1564 | 3.9% |
二、上划中央税收 | 686385 | 5.9% |
三、财政总收入 | 2154880 | 6.7% |
注：2021年一般公共预算收入预算数1468495万元，比2020年执行数1372348万元增长7.0%,比2020年年度预算1370749万元增长7.1%。
附件12：
2021年一般公共预算草案支出情况表
单位：万元
项 目 | 2021年预算数 | 同口径 增长 | |||
上级转移支付 | 镇级 | 区本级 | 合计 | ||
合 计 | 23984 | 32144 | 1243872 | 1300000 | 0.2% |
201一般公共服务支出 | 1164 | 12941 | 122772 | 136877 | 1.6% |
204公共安全支出 | 2773 | 81888 | 84661 | 2.4% | |
205教育支出 | 403 | 1178 | 293502 | 295083 | 4.8% |
206科学技术支出 | 1246 | 220 | 73166 | 74632 | 5.8% |
207文化旅游体育与传媒支出 | 304 | 966 | 25626 | 26896 | 1.3% |
208社会保障和就业支出 | 2772 | 2639 | 156385 | 161796 | 6.1% |
210卫生健康支出 | 1261 | 3332 | 125227 | 129820 | 3.9% |
211节能环保支出 | 2763 | 60 | 55117 | 57940 | 4.6% |
212城乡社区支出 | 466 | 3440 | 102080 | 105986 | -12.7% |
213农林水支出 | 2525 | 3460 | 78899 | 84884 | 0.2% |
214交通运输支出 | 8809 | 190 | 18479 | 27478 | 3.6% |
215资源勘探工业信息等支出 | 13649 | 13649 | 2.6% | ||
216商业服务业等支出 | 100 | 35 | 8276 | 8411 | 1.2% |
220自然资源海洋气象等支出 | 1754 | 15 | 3579 | 5348 | 5.7% |
221住房保障支出 | 158 | 715 | 22847 | 23720 | 5.7% |
222粮油物资储备支出 | 30 | 4776 | 4806 | 5.1% | |
224灾害防治及应急管理支出 | 229 | 80 | 5686 | 5995 | 3.3% |
227预备费 | 15000 | 15000 | |||
229其他支出 | 100 | 5940 | 6040 | 0.3% | |
232债务付息及发行费支出 | 30978 | 30978 | -8.8% | ||
注：1.2021年一般公共预算支出预算数1300000万元，比2020年执行数1296878万元增长0.2%，比2020年年度预算1296000万元增长0.3%，考虑新增地方政府一般债券、市对区体制结算等因素，同口径增长5.1%。
2.镇级包括夏履镇、漓渚镇、平水镇、王坛镇、稽东镇；区本级包括纳入区级部门预算管理的单位以及新增的钱清街道、杨汛桥街道、马鞍街道、齐贤街道、安昌街道、福全街道、兰亭街道。
附件13：
2021年一般公共预算草案收支平衡情况表
单位：万元
项 目 | 金额 | 项 目 | 金额 |
一、本级收入 | 1468495 | 一、本级支出 | 1300000 |
二、转移性收入 | 411578 | 二、转移性支出 | 580073 |
（一）上级补助收入 | 133080 | （一）上解上级支出 | 412262 |
（二）债务转贷收入 | 89000 | （二）债务还本支出 | 89684 |
（三）调入资金 | 181500 | （三）安排预算稳定调节基金 | 60000 |
（四）上年结余 | 7998 | （四）年终结余 | 18127 |
收 入 总 计 | 1880073 | 支 出 总 计 | 1880073 |
附件14：
2021年一般公共预算草案本级支出明细表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 2021年预算数 |
本级支出合计 | 1300000 | |
201 | 一般公共服务支出 | 136877 |
20101 | 人大事务 | 2451 |
2010101 | 行政运行（人大） | 1461 |
2010104 | 人大会议 | 375 |
2010106 | 人大监督 | 135 |
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 72 |
2010108 | 代表工作 | 323 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 85 |
20102 | 政协事务 | 1855 |
2010201 | 行政运行（政协） | 1234 |
2010204 | 政协会议 | 275 |
2010205 | 委员视察 | 20 |
2010206 | 参政议政（政协） | 205 |
2010250 | 事业运行（政协） | 61 |
2010299 | 其他政协事务支出 | 60 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 43938 |
2010301 | 行政运行（政府） | 36175 |
2010303 | 机关服务（政府） | 409 |
2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 597 |
2010306 | 政务公开审批 | 1933 |
2010308 | 信访事务 | 884 |
2010309 | 参事事务 | 9 |
2010350 | 事业运行（政府） | 1590 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2341 |
20104 | 发展与改革事务 | 2543 |
2010401 | 行政运行（发展与改革） | 1177 |
2010404 | 战略规划与实施 | 50 |
2010405 | 日常经济运行调节 | 36 |
2010406 | 社会事业发展规划 | 113 |
2010408 | 物价管理 | 44 |
2010450 | 事业运行（发展与改革） | 281 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 842 |
20105 | 统计信息事务 | 2454 |
2010501 | 行政运行（统计） | 563 |
2010505 | 专项统计业务 | 45 |
2010506 | 统计管理 | 747 |
2010507 | 专项普查活动 | 558 |
2010508 | 统计抽样调查 | 263 |
2010550 | 事业运行（统计） | 191 |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 87 |
20106 | 财政事务 | 4992 |
2010601 | 行政运行（财政） | 2702 |
2010604 | 预算改革业务 | 166 |
2010605 | 财政国库业务 | 150 |
2010607 | 信息化建设（财政） | 401 |
2010608 | 财政委托业务支出 | 280 |
2010650 | 事业运行（财政） | 1010 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 283 |
20107 | 税收事务 | 10350 |
2010799 | 其他税收事务支出 | 10350 |
20108 | 审计事务 | 1352 |
2010801 | 行政运行（审计） | 545 |
2010804 | 审计业务 | 190 |
2010806 | 信息化建设（审计） | 150 |
2010850 | 事业运行（审计） | 460 |
2010899 | 其他审计事务支出 | 7 |
20111 | 纪检监察事务 | 5104 |
2011101 | 行政运行（纪检监察） | 3435 |
2011104 | 大案要案查处 | 480 |
2011105 | 派驻派出机构 | 105 |
2011150 | 事业运行（纪检监察） | 351 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 733 |
20113 | 商贸事务 | 7528 |
2011301 | 行政运行（商贸） | 2098 |
2011307 | 国内贸易管理 | 400 |
2011308 | 招商引资 | 528 |
2011350 | 事业运行（商贸） | 1401 |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 3101 |
20114 | 知识产权事务 | 115 |
2011499 | 其他知识产权事务支出 | 115 |
20125 | 港澳台事务 | 213 |
2012501 | 行政运行（港澳台） | 156 |
2012505 | 台湾事务 | 45 |
2012599 | 其他港澳台事务支出 | 12 |
20126 | 档案事务 | 1012 |
2012601 | 行政运行（档案） | 462 |
2012604 | 档案馆 | 360 |
2012699 | 其他档案事务支出 | 190 |
20128 | 民主党派及工商联事务 | 346 |
2012801 | 行政运行（民主党派及工商联） | 185 |
2012804 | 参政议政（民主党派及工商联） | 35 |
2012850 | 事业运行（民主党派及工商联） | 64 |
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 62 |
20129 | 群众团体事务 | 2005 |
2012901 | 行政运行（群众团体） | 705 |
2012950 | 事业运行（群众团体） | 231 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1069 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 4251 |
2013101 | 行政运行（党委） | 3410 |
2013105 | 专项业务 | 457 |
2013150 | 事业运行（党委） | 333 |
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 51 |
20132 | 组织事务 | 2553 |
2013201 | 行政运行（组织） | 960 |
2013204 | 公务员事务 | 458 |
2013250 | 事业运行（组织） | 242 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 893 |
20133 | 宣传事务 | 2759 |
2013301 | 行政运行（宣传） | 721 |
2013350 | 事业运行（宣传） | 178 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 1860 |
20134 | 统战事务 | 1443 |
2013401 | 行政运行（统战） | 528 |
2013404 | 宗教事务 | 131 |
2013405 | 华侨事务 | 50 |
2013450 | 事业运行（统战） | 274 |
2013499 | 其他统战事务支出 | 460 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 3883 |
2013601 | 行政运行（共产党） | 829 |
2013650 | 事业运行（共产党） | 270 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 2784 |
20138 | 市场监督管理事务 | 16255 |
2013801 | 行政运行（市场监督管理） | 8895 |
2013804 | 市场主体管理 | 200 |
2013805 | 市场秩序执法 | 697 |
2013810 | 质量基础 | 300 |
2013816 | 食品安全监管 | 792 |
2013850 | 事业运行（市场监督管理） | 1271 |
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 4100 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 19475 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 19475 |
203 | 国防支出 | 940 |
20306 | 国防动员 | 373 |
2030601 | 兵役征集 | 90 |
2030603 | 人民防空 | 34 |
2030606 | 预备役部队 | 129 |
2030607 | 民兵 | 120 |
20399 | 其他国防支出 | 567 |
2039999 | 其他国防支出 | 567 |
204 | 公共安全支出 | 84661 |
20401 | 武装警察部队 | 55 |
2040101 | 武装警察部队 | 55 |
20402 | 公安 | 65220 |
2040201 | 行政运行（公安） | 30500 |
2040219 | 信息化建设（公安） | 12216 |
2040220 | 执法办案 | 9736 |
2040221 | 特别业务 | 323 |
2040250 | 事业运行（公安） | 573 |
2040299 | 其他公安支出 | 11872 |
20403 | 国家安全 | 649 |
2040301 | 行政运行（国家安全） | 437 |
2040304 | 安全业务 | 212 |
20404 | 检察 | 3694 |
2040401 | 行政运行（检察） | 2963 |
2040409 | “两房”建设 | 112 |
2040410 | 检察监督 | 250 |
2040499 | 其他检察支出 | 369 |
20405 | 法院 | 9038 |
2040501 | 行政运行（法院） | 5245 |
2040504 | 案件审判 | 670 |
2040505 | 案件执行 | 140 |
2040506 | “两庭”建设 | 1279 |
2040550 | 事业运行（法院） | 311 |
2040599 | 其他法院支出 | 1393 |
20406 | 司法 | 3112 |
2040601 | 行政运行（司法） | 1839 |
2040604 | 基层司法业务 | 80 |
2040605 | 普法宣传 | 72 |
2040606 | 律师管理 | 372 |
2040607 | 公共法律服务 | 300 |
2040610 | 社区矫正 | 50 |
2040612 | 法制建设 | 15 |
2040613 | 信息化建设（司法） | 35 |
2040650 | 事业运行（司法） | 31 |
2040699 | 其他司法支出 | 318 |
20499 | 其他公共安全支出 | 2893 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 2893 |
205 | 教育支出 | 295083 |
20501 | 教育管理事务 | 944 |
2050101 | 行政运行（教育管理） | 721 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 223 |
20502 | 普通教育 | 232841 |
2050201 | 学前教育 | 25989 |
2050202 | 小学教育 | 96304 |
2050203 | 初中教育 | 60543 |
2050204 | 高中教育 | 38860 |
2050205 | 高等教育 | 24 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 11121 |
20503 | 职业教育 | 18064 |
2050302 | 中等职业教育 | 18064 |
20504 | 成人教育 | 2420 |
2050401 | 成人初等教育 | 60 |
2050402 | 成人中等教育 | 1860 |
2050404 | 成人广播电视教育 | 153 |
2050499 | 其他成人教育支出 | 347 |
20507 | 特殊教育 | 585 |
2050701 | 特殊学校教育 | 585 |
20508 | 进修及培训 | 6275 |
2050801 | 教师进修 | 1314 |
2050802 | 干部教育 | 1546 |
2050803 | 培训支出 | 2405 |
2050804 | 退役士兵能力提升 | 564 |
2050899 | 其他进修及培训 | 446 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 25744 |
2050905 | 中等职业学校教学设施 | 800 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 24944 |
20599 | 其他教育支出 | 8210 |
2059999 | 其他教育支出 | 8210 |
206 | 科学技术支出 | 74632 |
20601 | 科学技术管理事务 | 912 |
2060101 | 行政运行（科学技术管理） | 679 |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 233 |
20602 | 基础研究 | 177 |
2060299 | 其他基础研究支出 | 177 |
20604 | 技术研究与开发 | 15544 |
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 300 |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 15244 |
20605 | 科技条件与服务 | 52677 |
2060501 | 机构运行（科技条件与服务） | 838 |
2060502 | 技术创新服务体系 | 14205 |
2060503 | 科技条件专项 | 3573 |
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 34061 |
20606 | 社会科学 | 12 |
2060602 | 社会科学研究 | 12 |
20607 | 科学技术普及 | 337 |
2060701 | 机构运行（科学技术普及） | 212 |
2060702 | 科普活动 | 105 |
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 20 |
20699 | 其他科学技术支出 | 4973 |
2069901 | 科技奖励 | 3200 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 1773 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 26896 |
20701 | 文化和旅游 | 19471 |
2070101 | 行政运行（文化和旅游） | 1301 |
2070104 | 图书馆 | 780 |
2070105 | 文化展示及纪念机构 | 467 |
2070107 | 艺术表演团体 | 1691 |
2070108 | 文化活动 | 1004 |
2070109 | 群众文化 | 4285 |
2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 2536 |
2070111 | 文化创作与保护 | 1013 |
2070113 | 旅游宣传 | 1211 |
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 257 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4926 |
20702 | 文物 | 1178 |
2070204 | 文物保护 | 1000 |
2070205 | 博物馆 | 23 |
2070206 | 历史名城与古迹 | 155 |
20703 | 体育 | 1036 |
2070305 | 体育竞赛 | 100 |
2070306 | 体育训练 | 500 |
2070308 | 群众体育 | 373 |
2070399 | 其他体育支出 | 63 |
20708 | 广播电视 | 3221 |
2070808 | 广播电视事务 | 3146 |
2070899 | 其他广播电视支出 | 75 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1990 |
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 150 |
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 1000 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 840 |
208 | 社会保障和就业支出 | 161796 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 8619 |
2080101 | 行政运行（人力资源和社会保障管理） | 2771 |
2080104 | 综合业务管理 | 15 |
2080105 | 劳动保障监察 | 402 |
2080106 | 就业管理事务 | 641 |
2080108 | 信息化建设（人力资源和社会保障管理） | 20 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 70 |
2080110 | 劳动关系和维权 | 645 |
2080116 | 引进人才费用 | 376 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3679 |
20802 | 民政管理事务 | 10082 |
2080201 | 行政运行（民政管理） | 508 |
2080206 | 社会组织管理 | 115 |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 12 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 8499 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 948 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 39536 |
2080501 | 行政单位离退休 | 578 |
2080502 | 事业单位离退休 | 17 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9271 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4590 |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 25080 |
20806 | 企业改革补助 | 31 |
2080699 | 其他企业改革发展补助 | 31 |
20807 | 就业补助 | 7391 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 7391 |
20808 | 抚恤 | 7270 |
2080801 | 死亡抚恤 | 12 |
2080805 | 义务兵优待 | 3464 |
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 1824 |
2080899 | 其他优抚支出 | 1970 |
20809 | 退役安置 | 1182 |
2080901 | 退役士兵安置 | 430 |
2080904 | 退役士兵管理教育 | 4 |
2080905 | 军队转业干部安置 | 141 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 607 |
20810 | 社会福利 | 11777 |
2081001 | 儿童福利 | 41 |
2081002 | 老年福利 | 7251 |
2081004 | 殡葬 | 890 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 458 |
2081006 | 养老服务 | 1965 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 1172 |
20811 | 残疾人事业 | 8965 |
2081101 | 行政运行（残疾人事业） | 258 |
2081104 | 残疾人康复 | 1016 |
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 251 |
2081106 | 残疾人体育 | 95 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 4535 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2810 |
20816 | 红十字事业 | 527 |
2081601 | 行政运行（红十字事业） | 193 |
2081699 | 其他红十字事业支出 | 334 |
20819 | 最低生活保障 | 4378 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 4378 |
20820 | 临时救助 | 1501 |
2082001 | 临时救助支出 | 1289 |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 212 |
20821 | 特困人员救助供养 | 111 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 111 |
20825 | 其他生活救助 | 938 |
2082502 | 其他农村生活救助 | 938 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 55085 |
2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 28907 |
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 26178 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1181 |
2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 1181 |
20828 | 退役军人管理事务 | 1319 |
2082801 | 行政运行（退役军人管理） | 218 |
2082804 | 拥军优属 | 863 |
2082850 | 事业运行（退役军人管理） | 110 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 128 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1903 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1903 |
210 | 卫生健康支出 | 129820 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 1039 |
2100101 | 行政运行（卫生健康管理） | 859 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 180 |
21002 | 公立医院 | 16868 |
2100201 | 综合医院 | 9962 |
2100202 | 中医（民族）医院 | 5406 |
2100206 | 妇幼保健医院 | 1500 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 30320 |
2100301 | 城市社区卫生机构 | 100 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 27888 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2332 |
21004 | 公共卫生 | 20694 |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 1912 |
2100402 | 卫生监督机构 | 842 |
2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 35 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 6384 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 146 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 10580 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 795 |
21007 | 计划生育事务 | 3146 |
2100716 | 计划生育机构 | 1525 |
2100717 | 计划生育服务 | 268 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1353 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 7554 |
2101101 | 行政单位医疗 | 2721 |
2101102 | 事业单位医疗 | 2560 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2273 |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 40231 |
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 38231 |
2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 2000 |
21013 | 医疗救助 | 6569 |
2101301 | 城乡医疗救助 | 5930 |
2101399 | 其他医疗救助支出 | 639 |
21014 | 优抚对象医疗 | 976 |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 976 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 1129 |
2101501 | 行政运行（医疗保障管理） | 535 |
2101505 | 医疗保障政策管理 | 10 |
2101550 | 事业运行（医疗保障管理） | 142 |
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 442 |
21016 | 老龄卫生健康事务 | 210 |
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 210 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 1084 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 1084 |
211 | 节能环保支出 | 57940 |
21101 | 环境保护管理事务 | 2376 |
2110101 | 行政运行（环境保护管理） | 785 |
2110104 | 生态环境保护宣传 | 90 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1501 |
21102 | 环境监测与监察 | 1366 |
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 1366 |
21103 | 污染防治 | 10010 |
2110301 | 大气 | 1738 |
2110302 | 水体 | 7839 |
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 170 |
2110307 | 土壤 | 62 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 201 |
21104 | 自然生态保护 | 8600 |
2110402 | 农村环境保护 | 8600 |
21105 | 天然林保护 | 20 |
2110501 | 森林管护 | 20 |
21110 | 能源节约利用 | 187 |
2111001 | 能源节约利用 | 187 |
21111 | 污染减排 | 29447 |
2111101 | 生态环境监测与信息 | 286 |
2111104 | 清洁生产专项支出 | 15000 |
2111199 | 其他污染减排支出 | 14161 |
21112 | 可再生能源 | 2500 |
2111201 | 可再生能源 | 2500 |
21113 | 循环经济 | 2066 |
2111301 | 循环经济 | 2066 |
21114 | 能源管理事务 | 138 |
2111401 | 行政运行（能源管理） | 136 |
2111408 | 能源管理 | 2 |
21199 | 其他节能环保支出 | 1230 |
2119999 | 其他节能环保支出 | 1230 |
212 | 城乡社区支出 | 105986 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 36449 |
2120101 | 行政运行（城乡社区管理） | 2487 |
2120104 | 城管执法 | 8146 |
2120106 | 工程建设管理 | 617 |
2120107 | 市政公用行业市场监管 | 2421 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 22778 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 5356 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 5356 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 25515 |
2120301 | 小城镇基础设施建设 | 100 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 25415 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 28192 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 28192 |
21206 | 建设市场管理与监督 | 979 |
2120601 | 建设市场管理与监督 | 979 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 9495 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 9495 |
213 | 农林水支出 | 84884 |
21301 | 农业农村 | 41397 |
2130101 | 行政运行（农业农村） | 1618 |
2130104 | 事业运行（农业农村） | 11527 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 60 |
2130108 | 病虫害控制 | 113 |
2130109 | 农产品质量安全 | 632 |
2130110 | 执法监管 | 15 |
2130111 | 统计监测与信息服务 | 14 |
2130112 | 行业业务管理 | 235 |
2130119 | 防灾救灾 | 35 |
2130122 | 农业生产发展 | 6013 |
2130126 | 农村社会事业 | 19990 |
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 26 |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 40 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 1079 |
21302 | 林业和草原 | 3442 |
2130201 | 行政运行（林业和草原） | 89 |
2130204 | 事业机构 | 1 |
2130207 | 森林资源管理 | 60 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 969 |
2130210 | 自然保护区等管理 | 89 |
2130211 | 动植物保护 | 100 |
2130213 | 执法与监督 | 8 |
2130221 | 产业化管理 | 1345 |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 380 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 401 |
21303 | 水利 | 12937 |
2130301 | 行政运行（水利） | 1040 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 761 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 2236 |
2130309 | 水利执法监督 | 38 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 106 |
2130313 | 水文测报 | 199 |
2130314 | 防汛 | 15 |
2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 177 |
2130399 | 其他水利支出 | 8365 |
21305 | 扶贫 | 440 |
2130505 | 生产发展 | 200 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 240 |
21307 | 农村综合改革 | 26668 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 3410 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 14902 |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 4586 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 3770 |
214 | 交通运输支出 | 27478 |
21401 | 公路水路运输 | 19712 |
2140101 | 行政运行（公路水路运输） | 473 |
2140104 | 公路建设 | 100 |
2140106 | 公路养护 | 4000 |
2140109 | 交通运输信息化建设 | 167 |
2140110 | 公路和运输安全 | 725 |
2140112 | 公路运输管理 | 4528 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 9719 |
21402 | 铁路运输 | 185 |
2140299 | 其他铁路运输支出 | 185 |
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 1838 |
2140401 | 对城市公交的补贴 | 1838 |
21405 | 邮政业支出 | 469 |
2140504 | 行业监管 | 21 |
2140505 | 邮政普遍服务与特殊服务 | 30 |
2140599 | 其他邮政业支出 | 418 |
21499 | 其他交通运输支出 | 5274 |
2149901 | 公共交通运营补助 | 3850 |
2149999 | 其他交通运输支出 | 1424 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 13649 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 3922 |
2150508 | 无线电及信息通信监管 | 3000 |
2150517 | 产业发展 | 422 |
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 500 |
21507 | 国有资产监管 | 30 |
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 30 |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 9121 |
2150805 | 中小企业发展专项 | 8924 |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 197 |
21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 576 |
2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 576 |
216 | 商业服务业等支出 | 8411 |
21602 | 商业流通事务 | 117 |
2160216 | 食品流通安全补贴 | 12 |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 105 |
21606 | 涉外发展服务支出 | 4064 |
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 4064 |
21699 | 其他商业服务业等支出 | 4230 |
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 4230 |
219 | 援助其他地区支出 | 5000 |
21902 | 教育 | 5000 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 5348 |
22001 | 自然资源事务 | 4201 |
2200101 | 行政运行（自然资源） | 1113 |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 1044 |
2200150 | 事业运行（自然资源） | 159 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1885 |
22005 | 气象事务 | 437 |
2200504 | 气象事业机构 | 264 |
2200509 | 气象服务 | 148 |
2200599 | 其他气象事务支出 | 25 |
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 710 |
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 710 |
221 | 住房保障支出 | 23720 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 656 |
2210103 | 棚户区改造 | 158 |
2210105 | 农村危房改造 | 115 |
2210106 | 公共租赁住房 | 345 |
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 38 |
22102 | 住房改革支出 | 23014 |
2210201 | 住房公积金 | 20932 |
2210203 | 购房补贴 | 2082 |
22103 | 城乡社区住宅 | 50 |
2210302 | 住房公积金管理 | 50 |
222 | 粮油物资储备支出 | 4806 |
22201 | 粮油物资事务 | 44 |
2220106 | 专项业务活动 | 23 |
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 21 |
22204 | 粮油储备 | 4632 |
2220402 | 储备粮油差价补贴 | 4632 |
22205 | 重要商品储备 | 130 |
2220503 | 肉类储备 | 100 |
2220511 | 应急物资储备 | 30 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5995 |
22401 | 应急管理事务 | 2144 |
2240101 | 行政运行（应急管理） | 749 |
2240104 | 灾害风险防治 | 137 |
2240106 | 安全监管 | 200 |
2240108 | 应急救援 | 75 |
2240109 | 应急管理 | 350 |
2240199 | 其他应急管理支出 | 633 |
22402 | 消防事务 | 3325 |
2240204 | 消防应急救援 | 3325 |
22406 | 自然灾害防治 | 516 |
2240601 | 地质灾害防治 | 66 |
2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 450 |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 10 |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 10 |
227 | 预备费 | 15000 |
229 | 其他支出 | 100 |
22999 | 其他支出 | 100 |
2299999 | 其他支出 | 100 |
232 | 债务付息支出 | 30889 |
23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 30889 |
2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 30889 |
233 | 债务发行费用支出 | 89 |
23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 89 |
附件15：
2021年一般公共预算草案本级基本支出表
（按经济科目）
单位：万元
项 目 | 2021年预算数 |
合 计 | 393414 |
501机关工资福利支出 | 124454 |
50101工资奖金津补贴 | 75731 |
50102社会保障缴费 | 13437 |
50103住房公积金 | 11749 |
50199其他工资福利支出 | 23537 |
502机关商品和服务支出 | 13188 |
50201办公经费 | 12173 |
50202会议费 | 25 |
50203培训费 | 60 |
50206公务接待费 | 60 |
50207因公出国（境）费用 | 10 |
50208公务用车运行维护费 | 704 |
50299其他商品和服务支出 | 156 |
505对事业单位经常性补助 | 250984 |
50501工资福利支出 | 232567 |
50502商品和服务支出 | 18417 |
509对个人和家庭的补助 | 4788 |
50901社会福利和救助 | 718 |
50905离退休费 | 967 |
50999其他对个人和家庭的补助 | 3103 |
附件16：
2021年政府性基金预算草案收入情况表
单位：万元
项 目 | 2021年 预算数 | 同比 增长 |
合 计 | 1153050 | -4.1% |
一、国有土地收益基金收入 | 37000 | -15.9% |
二、农业土地开发资金收入 | 1200 | 14.9% |
三、国有土地使用权出让收入 | 941500 | 0.6% |
四、污水处理费收入 | 9500 | 1.8% |
五、彩票公益金收入 | 1700 | -47.1% |
六、城市基础设施配套费收入 | 12000 | 2.9% |
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 150 | -39.3% |
八、其他政府性基金收入 | 150000 | -23.7% |
注：2021年政府性基金预算收入预算数1153050万元，比2020年执行数1201810万元减少4.1%,比2020年年度预算1144242万元增长0.8%。
附件17：
2021年政府性基金预算草案支出情况表
单位：万元
项 目 | 2021年 预算数 | 同比 增长 |
合 计 | 889040 | -43.0% |
一、社会保障和就业支出 | 454 | -36.1% |
大中型水库移民后期扶持基金支出 | 454 | -36.1% |
移民补助 | 313 | |
基础设施建设和经济发展 | 141 | -64.5% |
二、城乡社区支出 | 700000 | -38.0% |
国有土地使用权出让收入安排的支出 | 637000 | -41.6% |
征地和拆迁补偿支出 | 91057 | -39.5% |
城市建设支出 | 318785 | -41.6% |
农村基础设施建设支出 | 166615 | -43.7% |
补助被征地农民支出 | 53220 | -41.6% |
土地出让业务支出 | 6561 | 15.5% |
廉租住房支出 | 762 | -41.5% |
国有土地收益基金安排的支出 | 37000 | 177.6% |
征地和拆迁补偿支出 | 37000 | 177.6% |
农业土地开发资金安排的支出 | 1500 | 66.7% |
城市基础设施配套费安排的支出 | 15000 | 236.3% |
城市公共设施 | 7000 | 102.9% |
城市环境卫生 | 8000 | 692.1% |
污水处理费安排的支出 | 9500 | |
污水处理设施建设和运营 | 9500 | |
污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | -100.0% | |
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | -100.0% | |
三、农林水支出 | 7 | -30.0% |
大中型水库库区基金安排的支出 | 7 | -30.0% |
基础设施建设和经济发展 | 7 | -30.0% |
四、交通运输支出 | -100.0% | |
政府收费公路专项债券收入安排的支出 | -100.0% | |
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出 | -100.0% | |
五、其他支出 | 153896 | -41.8% |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 151038 | -42.7% |
其他政府性基金安排的支出 | 151038 | 22.4% |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | -100.0% | |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 185 | 77.9% |
福利彩票销售机构的业务费支出 | 185 | 77.9% |
彩票公益金安排的支出 | 2673 | 194.4% |
用于社会福利的彩票公益金支出 | 1020 | 62.7% |
用于体育事业的彩票公益金支出 | 1634 | 639.4% |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 19 | 35.7% |
六、债务付息支出 | 34578 | 20.8% |
地方政府专项债务付息支出 | 34578 | 20.8% |
国有土地使用权出让金债务付息支出 | 34578 | 20.8% |
七、债务发行费用支出 | 105 | -65.0% |
地方政府专项债务发行费用支出 | 105 | -65.0% |
国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 105 | -65.0% |
注：2021年政府性基金预算支出预算数889040万元，比2020年执行数1560300万元减少43.0%，比2020年年度预算1593835万元减少44.2%。
附件18：
2021年政府性基金预算草案收支平衡情况表
单位：万元
项 目 | 金额 | 项 目 | 金额 |
一、本级收入 | 1153050 | 一、本级支出 | 889040 |
二、转移性收入 | 208990 | 二、转移性支出 | 473000 |
（一）上级转移支付收入 | 1200 | （一）上解上级支出 | 160000 |
（二）调入资金 | （二）调出资金 | 90000 | |
（三）债务转贷收入 | 105000 | （三）债务还本支出 | 105000 |
（四）上年结余 | 102790 | （四）年终结余 | 118000 |
收 入 总 计 | 1362040 | 支 出 总 计 | 1362040 |
附件19：
2021年国有资本经营预算草案收入情况表
单位：万元
项 目 | 2021年 预算数 | 同比 增长 |
一、本级收入 | 500 | -55.2% |
利润收入 | ||
股利、股息收入 | 500 | -55.2% |
产权转让收入 | ||
清算收入 | ||
其他国有资本经营预算收入 | ||
二、转移性收入 | ||
转移支付收入 | ||
上年结转 | ||
收 入 总 计 | 500 | -55.2% |
注：2021年国有资本经营预算收入预算数500万元，比2020年执行数1117万元减少55.2%，与2020年年度预算持平。
附件20：
2021年国有资本经营预算草案支出情况表
单位：万元
项 目 | 2021年 预算数 | 同比 增长 |
一、本级支出 | ||
解决历史遗留问题及改革成本支出 | ||
国有企业资本金注入 | ||
其他国有企业资本金注入 | ||
国有企业政策性补贴(款) | ||
金融国有资本经营预算支出 | ||
其他国有资本经营预算支出(款) | ||
其他国有资本经营预算支出(项) | ||
二、转移性支出 | ||
转移支付支出 | ||
调出资金 | 500 | -55.2% |
结转下年 | ||
支 出 总 计 | 500 | -55.2% |
注：2021年国有资本经营预算支出预算数0万元，国有资本经营预算收入全部调入一般预算统筹使用。
附件21：
2021年社会保险基金预算草案收入情况表
单位：万元
项 目 | 2021年 预算数 | 同比 增长 |
合 计 | 873373 | 25.9% |
一、企业职工基本养老保险基金收入 | 440734 | 41.7% |
企业职工基本养老保险费收入 | 394800 | 61.2% |
企业职工基本养老保险基金利息收入 | 41158 | 106.2% |
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入 | -100.0% | |
其他企业职工基本养老保险基金收入 | 4776 | -89.2% |
二、城乡居民基本养老保险基金收入 | 30820 | -6.4% |
城乡居民基本养老保险基金缴费收入 | 7100 | -40.8% |
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入 | 21878 | 5.3% |
城乡居民基本养老保险基金利息收入 | 1840 | 1143.2% |
其他城乡居民基本养老保险基金收入 | 2 | |
三、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 68786 | -9.1% |
机关事业单位基本养老保险费收入 | 48036 | 1.3% |
机关事业单位基本养老基金财政补贴收入 | 20000 | -27.1% |
机关事业单位基本养老基金利息收入 | 33 | -77.7% |
其他机关事业单位基本养老基金收入 | 717 | -2.4% |
四、职工基本医疗保险基金收入 | 242314 | 21.3% |
职工基本医疗保险费收入 | 212436 | 7.8% |
职工基本医疗保险基金利息收入 | 29469 | 1276.4% |
其他职工基本医疗保险基金收入 | 409 | -25.9% |
五、城乡居民基本医疗保险基金收入 | 59886 | 16.1% |
城乡居民基本医疗保险基金缴费收入 | 21533 | 13.0% |
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入 | 38273 | 20.2% |
城乡居民基本医疗保险基金利息收入 | 80 | -83.8% |
其他城乡居民基本医疗保险基金收入 | -100.0% | |
六、工伤保险基金收入 | 14262 | 113.7% |
工伤保险费收入 | 10900 | 66.6% |
工伤保险基金利息收入 | 3359 | 2503.9% |
其他工伤保险基金收入 | 3 | 50.0% |
七、失业保险基金收入 | 16571 | 2.7% |
失业保险费收入 | 16472 | 61.4% |
失业保险基金利息收入 | 72 | -70.0% |
其他失业保险基金收入 | 27 | -99.5% |
注：2021年社会保险基金预算收入预算数873373万元，比2020年执行数693830万元增长25.9%，比2020年年度预算772976万元增长13.0%。
附件22：
2021年社会保险基金预算草案支出情况表
单位：万元
项 目 | 2021年 预算数 | 同比 增长 |
合 计 | 834154 | -6.6% |
一、企业职工基本养老保险基金支出 | 500691 | -14.5% |
基本养老金 | 491866 | 10.0% |
其他企业职工基本养老保险基金支出 | 8825 | -93.6% |
二、城乡居民基本养老保险基金支出 | 27446 | 4.9% |
基础养老金支出 | 19448 | 16.6% |
个人账户养老金支出 | 6063 | 0.8% |
丧葬抚恤补助支出 | 1935 | 113.3% |
其他城乡居民基本养老保险基金支出 | -100.0% | |
三、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 68597 | 1.4% |
机关事业单位基本养老保险基金支出 | 68597 | 1.4% |
四、职工基本医疗保险基金支出 | 155257 | 15.9% |
职工基本医疗保险统筹基金 | 94267 | 21.5% |
职工医疗保险个人账户基金 | 57844 | 8.4% |
其他职工基本医疗保险基金支出 | 3146 | 6.6% |
五、城乡居民基本医疗保险基金支出 | 61418 | 37.0% |
城乡居民基本医疗保险基金支出 | 59338 | 38.8% |
大病医疗保险支出 | 2050 | -0.3% |
其他城乡居民基本医疗保险基金支出 | 30 | 15.4% |
六、工伤保险基金支出 | 9887 | -1.4% |
工伤保险待遇 | 9447 | -3.7% |
其他工伤保险基金支出 | 440 | 101.8% |
七、失业保险基金支出 | 10858 | -57.1% |
失业保险金 | 5537 | 30.8% |
医疗保险费 | 1215 | 38.5% |
技能提升补贴支出 | 100 | 138.1% |
其他失业保险基金支出 | 4006 | -80.1% |
注：2021年社会保险基金预算支出预算数834154万元，比2020年执行数893410万元减少6.6%，比2020年年度预算767147万元增长8.7%。
附件23：
2020年地方政府债务限额及余额预算情况表
单位：亿元
地 区 | 2020年债务限额 | 2020年债务余额预计执行数 | ||||
小计 | 一般债务 | 专项债务 | 小计 | 一般债务 | 专项债务 | |
柯桥区 | 196.68 | 91.04 | 105.64 | 196.39 | 90.87 | 105.52 |
附件24:
2021年地方政府债务限额提前下达情况表
单位：亿元
项 目 | 本地区 | 本级 | 下级 |
一、2020年地方政府债务限额 | 196.68 | 196.68 | |
其中： 一般债务限额 | 91.04 | 91.04 | |
专项债务限额 | 105.64 | 105.64 | |
二、提前下达的2021年地方政府债务新增限额 | |||
其中： 一般债务限额 | |||
专项债务限额 |